이제는 반도체 없이 살 수 없는 시대가 도래했습니다. 누군가는 반도체와 관련된 주식을 잘 알고 있어서 투자하는데 망설임이 없습니다. 사람과 돈이 모이는 시장에 뛰어드는 것이 투자의 핵심이고, 주린이들은 반도체 장비업체를 오늘 이 시간부로 알게 됨으로써 투자하는 눈이 더욱 커질 것입니다. 안타깝게도 반도체 장비업체 탑 랭커들이 대부분 미국 주식에 상장이 되어 있습니다. 국내 주식에만 머물러 있었다면 오늘은 새로운 시각으로 세상을 바라보도록 하겠습니다.
반도체 장비업체 핵심 사항
1. 반도체 만드는 회사(삼성)는 장비를 못 만든다
2. 반도체 장비업체는 슈퍼을이다
3. 반도체가 성장하면 장비업체도 같이 성장한다
4. 반도체가 만들어지는 과정 속에 대장주가 있다
5. 국내 시장은 기술유출이 두려워 해외시장 진출이 어렵다
미국 시장 점유율 약 70%
안타깝게도 반도체를 8대 공정 속에서 우리나라 기업들이 시장 점유율이 매우 떨어진다는 것입니다. 삼성전자, SK 하이닉스와 같은 반도체 제조업체가 있어서 그나마 먹고살만할 뿐이지, 기술 및 펀더멘탈이 상당히 떨어진다고 보시면 됩니다.
- 반도체 장비 산업은 개발 주기가 굉장히 짧지만 지식이 매우 높아야 합니다. 그리고 장비라는 것은 개당 가격이 매우 비싸고, 판매 주기가 매우 길기 때문에 한번 시장을 점유하고 있으면, 엄청난 자금력과 기술력을 들이지 않는 이상 경쟁사가 생길 수가 없습니다. 핵심은 반도체 장비 패권은 전부 미국 시장에 있다는 것입니다.
2021년 세계 반도체 시장 동향
1. 2020년 글로벌 반도체 매출액 = 461조 원
2. 2021년 예상 매출액 = 548조 원
3. 2021년 우리나라 예산 = 558조 원
제가 우리나라 예산과 비교하는 이유는 우리나라 5,000만 국민을 먹여 살리는데 필요한 금액은 전부 소비하는 금액인데 반해, 기술시장 매출액 속에는 더 나은 기술력에 투자할 수 있는 금액이 존재합니다. 그래야 성장을 할 수 있고, 투자자들이 돈을 벌 수 있습니다. 보수적으로 접근해서 매출액 대비 순수익이 10%라 하더라도 48조 원입니다. 충분히 투자하고도 남는 금액인 것 같습니다.
- KOSME 산업분석 보고서에 의하면 매년 꾸준하게 약 300조원 이상 상향되는 것으로 예상치를 했는데, 어느정도 들어맞습니다. 우리는 2021년 시장규모를 통해서 반도체가 잡아먹고 있는 돈의 규모를 파악해야 투자를 진행하는데 큰 도움이 됩니다.
쉬운 반도체 공정
들어가기에 앞서, 반도체 공정에 대해서 아주 간략하게 설명만 하고 넘어가겠습니다. 크게 3가지로 분류가 됩니다.
- 단계 1 : 전공정 - 7가지
- 단계 2 : 후공정 - 3가지
- 단계 3 : 측정, 검사
축구경기 전반전, 후반전 할 때 그 전후가 맞습니다. 공정이 워낙 많아서 전공정, 후공정으로 나눴을 뿐입니다. 그리고 반도체가 다 만들어지면 측정해서 검사도 해야 하니까 이건 당연하게 받아들이시면 되겠습니다. 각 단계별로 가짓수가 많지만 이론을 다 알 필요는 없습니다.
- 왜냐하면, 앞서 언급했듯이 반도체 장비 산업은 진입장벽이 매우 높은 산업이고, 기술을 독점하다시피 하고 있는 상황이기 때문입니다. 각 단계별로 대장주를 확인하는 것만으로도 투자에 매우 도움이 될 것입니다.
반도체 공정별 글로벌 대장주
미국 주식시장에 상장되어 있는 기업만 기재하였습니다. 그리고 공정별로 중요 순대로 나열을 했습니다. 괄호는 주식 티커입니다. 티커는 검색할 때 사용하시면 기업을 쉽게 찾으실 수 있습니다. 종목을 검색해서 해당 기업이 얼마나 성장했는지 주가 동향을 보세요. 필자는 공정별로 업체를 보실 때 다음과 같은 관점으로 보시는 것을 추천드립니다.
- 공정별로 유독 많이 보이는 회사를 유심히 관찰해보세요.
- 경쟁사가 없는 독점 회사를 확인하세요.
증착 장비 대장주
1. 어플라이드머티리얼(AMAT)
2. TOKY ELECTRON(TOELY)
노광 장비 대장주
1. AMSL홀딩(ASML)
이온주입 장비 대장주
1. 어플라이드머티리얼(AMAT)
2. 엑셀리스테크놀러지스(ACLS)
식각 장비 대장주
1. 램리서치(LAM)
2. TOKY ELECTRON(TOELY)
3. 어플라이드머티리얼(AMAT)
CMP 장비 대장주
1. 어플라이드머티리얼(AMAT)
열처리 장비 대장주
1. 어플라이드머티리얼(AMAT)
2. TOKY ELECTRON(TOELY)
세정 장비 대장주
1. TOKY ELECTRON(TOELY)
검사 장비 대장주
1. 어플라이드머티리얼(AMAT)
2. 케이엘에이(KLAC)
테스트 장비 대장주
1. 테라다인(TER)
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